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新聞01

2/2 2/2 近日，國内千億私募景林資產、全球最大對衝基金橋水、花旗集團(C.US)已陸續向美國證券交易委員會（SEC）提交了2022年三季度末的最新美股持倉情況。總體來看，景林、橋水三季度持倉市值均有所縮減，而花旗的持倉市值卻反其道而行，環比上漲4%。同樣有趣的是，大致行業分類來看，消費股尤受青睐，但不少科技股卻遭到嫌棄。消費股尤受青睐具體來看，截至三季度末，景林資產持倉總市值為14.73億美元，上一季度總市值為22.45億美元。期内新增2只個股，增持6只個股；同時清倉了7只個股，減持9只個股。其中，拼多多獲景林大幅加倉，位列第二大重倉股，總計持倉約324.1萬股，規模達2.03億美元，佔投資組合比例為13.77%，較上季度持倉數量上升61%。與此不同的是，京東遭到減倉，持續降至207.2萬股，期末持股市值為1.04億元，位居第五大重倉股。除此外，貝殼、中通快遞、BOSS直聘等中概股均遭到不同程度的減持，但均未脫離前十大重倉股席位，分别位居第一、第七、第十。值得一提的是，景林資產三季度還新進了新東方(EDU.US)、金沙集團(LVS.US)。其中，新東方在轉型直播帶貨以來，二級市場的表現可謂是十分出彩，其股價一度由不足10美元/股價格一路狂飙至高點29.73美元/股，截至最新收盤，仍舊保持在27美元/股左右高位。不過，從整體持倉偏好來看，信息技術、可選消費、通信類個股位列前三，佔總持倉比例分别為43.74%，26.23%以及20.64%。同樣，分行業來看，消費品類股票同樣是橋水的「最愛」，且在三季度提升了加倉比例，截至三季度末，約佔持倉總規模的39.57%（含必需消費品和可選消費品）。報告披露，期内橋水基金依次增持了強生、百事、可口可樂等多家消費品龍頭，而寶潔雖遭到一定程度的減持，但仍然蟬聯橋水第一大重倉股寶座。結合前十大重倉股排名看，寶潔、強生、百事、可口可樂分别佔據前四大持倉，安碩核心MSCI新興市場ETF、安碩核心MSCI標普500ETF、好市多、先鋒領航富時新市場ETF、沃爾瑪、SPDR標普500指數ETF緊隨其後。而截至9月30日，橋水整體持倉規模為197.55億美元，但較上季度的235.98億美元顯著下滑。與之相反的是，花旗集團第三季度持倉總市值達1397.26億美元，上一季度總市值為1343.58億美元，環比上漲4%。科技股卻遭嫌棄從減持及清倉比例來看，科技股一定榜上有名。首先來看景林，期内清倉英偉達(NVDA.US)、美國雅寶(ALB.US)、台積電(TSM.US)、特斯拉(TSLA.US)、KraneShares中國海外互聯網ETF(KWEB.US)等。橋水亦是，橋水也清倉了英特爾(INTC.US)、新紀元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。不難看出，芯片股英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)無一例外都成了清倉對象。再來看看花旗，其在第三季度不僅減倉了英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)，還一同減持博通(AVGO.US)、德州儀器(TXN.US)、台積電(TSM.US)等芯片股。其背後的原因，想必也是不言而喻了。此外，在美股科技巨頭FAAMG中，花旗還減倉了亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US)，但加倉了蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)以及Meta(META.US)。無獨有偶，景林也減持了谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platfrom、阿里巴巴、標普生物科技EFT、哔哩哔哩等科技股。在美聯儲加息的背景下，美元走強及廣告主降低廣告投放，導致部分企業營收疲軟。 Investing高級分析師Jesse Cohen曾表示，儘管蘋果更善於應對充滿挑戰的環境，但與其他主要科技公司一樣，蘋果也受到了宏觀經濟背景惡化和供應鏈問題持續存在的負面影響。不僅如此，在經濟放緩和利率上升之際，科技公司普遍放緩了招聘，甚至進行了大規模的裁員，但治標不治本。企業業績下滑，公司估值承壓，這或是短期科技股「不招待見」的原因吧...

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-14 12:55:59 記者賴宏昌報導CNBC週二(12月13日)報導，貝萊德(BlackRock)全球固定收益部投資長Rick Rieder受訪時指出，聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome H. Powell)分別在上一次利率會議會後記者會與布魯金斯學會演說對外傳達兩種不同的想法，本週三登場的利率會議會後記者會將會非常有趣。 Rieder表示，鮑爾在布魯金斯學會的演說中似乎暗示、他不想讓政策利率過度緊縮，因此FED後續還有多少升息空間將是關鍵。 fortune.com週二報導，Rieder指出，美國最新公布的通膨報告顯示、通膨的根本趨勢出現一些降溫跡象，這可能導致FED在未來幾個月的某個時間點暫停升息。摩根士丹利美國首席經濟學家Ellen Zentner週二呼應Rieder的觀點、稱對FED而言最新公布的通膨報告是好消息。TradeStation集團市場情報副總裁David Russell受訪時表示，週二公布的CPI數據顯示、美國正朝軟著陸的方向前進，FED雖將對通膨維持強硬態度、但美國似乎已扭轉通膨局面，聖誕老人今年可能會進城。 Market Insider報導，Fundstrat研究部主管Tom Lee週一發表報告指出，原油、小麥目前分別比俄烏戰爭前的價格低21%、13%，戰爭雖仍持續進行、但通貨膨脹戰爭已經結束。他表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)利率會議(見圖)會後聲明若刪除俄烏戰爭對物價的衝擊、可能暗示FED正在調整對通膨驅動因素的看法。 Lee並且指出，根據高盛(Goldman Sachs)最新發布的客戶問卷調查，「放空標準普爾500指數」成為2023年共識交易。Lee預期標普五百今年底可望上看4,500點。標準普爾500指數週二上漲0.73%、收4,019.65點。鮑爾11月30日對布魯金斯學會發表演說時表示，需求成長已經放緩、遠低於長期趨勢。他當時還說，當利率接近足以降低通膨的限制水準時、放慢升息步伐是合理的。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 07:06:44 記者蔡承啟報導為了力拼次世代晶片國產化，豐田汽車(Toyota)、Sony等8家日企據悉已設立新公司，從事2奈米(nm)等次世代晶片的研發、量產，目標在2020年代後半(2025-2029年)確立量產體制，且日本政府也將提供補助。綜合日本媒體10日報導，為了力拼次世代晶片國產化，豐田汽車、Sony、NTT等8家日本企業已攜手設立一家新公司「Rapidus」，目標在2020年代後半(2025-2029年)確立被稱為「beyond 2奈米」的次世代運算用邏輯晶片的製造技術、且將建構製造產線，目標在2030年左右開始展開接受晶片設計公司委託的晶圓代工業務，且日本政府也將補助700億日圓，預估日本經濟產業大臣西村康稔將在11日發表上述補助計畫。報導指出，新公司的名稱「Rapidus」源自於拉丁語、意為「快速」，是由日本晶片設備巨擘東京威力科創(TEL)前社長東哲郎等人主導設立，除上述三家公司外，NEC、軟銀(Softbank)、Denso、NAND Flash大廠鎧俠(Kioxia)以及三菱UFJ也進行出資，出資額預估各為10億日圓左右。據報導，日美已同意將攜手研發次世代晶片，且將在今年內攜手設置研究中心，目前已知東京大學等將加入該研究中心，且也將和歐美企業、研究機關合作，而日本前經濟產業大臣萩生田光一之前訪美、確認將合作的IBM也可能將加入。而上述新公司「Rapidus」將扮演把上述研究中心的研究成果和量產進行連結的角色，藉由確立次世代晶片生產所必要的技術、確保產能。報導指出，生產仰賴台灣的「晶片」被日美視為經濟安全保障的關鍵物資，不過隨著地緣政治風險攀升，也讓先進晶片生產過度集中於台灣等地逐漸成為不得不關注的問題，也讓各國自行確保產能的必要性提高。目前台灣台積電(2330)、南韓三星電子已確立3奈米量產技術，且計劃在2025年量產2奈米。 (圖片來源：三星官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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